鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）（I 类基金
份额）基金居品府上选录（更新）
编制日历：2025 年 09 月 26 日
送出日历：2025 年 09 月 30 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品或者
鹏华中证高铁产业
基金简称 基金代码 022823
指数（LOF）I
鹏华基金管理有限 招商银行股份有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
上市交往所及上市
基金合同顺利日 2015 年 05 月 27 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作模式 正常怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基
基金司理 王力 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 09 月 01 日
基金合同顺利后，运动 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火
期解说中给以泄露；运动 60 个责任日出现前述情形的，基金管理
其他（若有）
东说念主应当向中国证监会解说并疏辽远治决策，如革新运作模式、与
其他基金并吞或者拒绝基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会
进行表决。
注：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证高铁产业指数分级证券投资
基金拒绝分级运作并变更而来。鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金开发于 2015 年 5
月 27 日，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金合
同》顺利。鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）于 2024 年 12 月 11 日新增 I 类
基金份额。
二、基金投资与净值领会
（一）投资指标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）招募讲明书》“基金的投
资”了解注释情况。
缜密追踪看法指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化，力求将日均
投资指标
追踪偏离度适度在 0.35％以内，年追踪弱点适度在 4％以内。
本基金看法指数为：中证高铁产业指数。
本基金投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括看法指数成份股
过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市
的股票）、债券、股指期货、权证、金钱复古证券以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须适应中国证监会的经营
法则）。本基金可依据法律法例的法则，参与融资及转融通证券出借
业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
投资边界 东说念主在扩充适应形势后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金金钱的
金基金金钱的 80%；每个交过去日终在扣除股指期货合约需交纳的交
易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金金钱净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。要是法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例
为准，本基金的投资边界会作念相应调整。
本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照成份股在看法指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并凭证看法指数成份股过甚权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪看法指数的效力可能带来影响
时，或因某些稀罕情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验
复制和追踪看法指数时，基金管理东说念主不错对投资组合管理进行适应变
主要投资策略
通和调整，戮力缩短追踪弱点。
本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪
偏离度不提高 0.35％，年追踪弱点不提高 4％。如因指数编制功令调
整或其他要素导致追踪偏离度和追踪弱点提高上述边界，基金管理东说念主
应遴荐合理步伐幸免追踪偏离度、追踪弱点进一步扩大。
复古证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。
中证高铁产业指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）
功绩比较基准
×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券
型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪看法指数领会，具有与标
的指数以及看法指数所代表的公司不异的风险收益特征。
风险收益特征
基金管理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径
不改革本基金的执行性风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变
化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级扫尾应以
基金管理东说念主和销售机构提供的评级扫尾为准。
（二）投资组结伙产成立图表/区域成立图表
（三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售经营用度
以下用度在场外赎回基金进程中收取：
金额（M）/握有期
用度类型 收费模式/费率 备注
限（N）
赎回费 N＜7 天 1.5% -
注：本基金 I 类基金份额不收取场外申购用度，不怒放场内申购与赎回。
（二）基金运作经营用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
管理费 1% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售奇迹费 0.1% 销售机构
审计用度 25000 元 管帐师事务所
信息泄露费 80000 元 法则泄露报刊
按照国度联系法则和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 经营奇迹机构
他用度
注：1、本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
值，最终执行金额以基金如期解说泄露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的经营数据为基准
测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（1）看法指数陈述与股票阛阓平均陈述偏离的风险
看法指数并不周详齐代表系数这个词股票阛阓。看法指数成份股的平均陈述率与系数这个词股票市
场的平均陈述率可能存在偏离。
（2）看法指数变更的风险
尽管可能性很小，但凭证基金合同法则，如出现变更看法指数的情形，本基金将变更
看法指数。基于原看法指数的投资策略将会改革，投资组合将随之调整，基金的收益风险
特征将与新的看法指数保握一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）基金投资组合陈述与看法指数陈述偏离的风险
（4）追踪弱点适度未达商定指看法风险
（5）指数编制机构住手奇迹的风险
（6）成份股停牌的风险
（1）暂停上市或拒绝上市的风险
在基金合同顺利且本基金适应上市交往条款后，本基金将恳求在深圳证券交往所挂牌
上市交往。由于上市工夫可能因信息泄露导致基金停牌，投资者在停牌工夫不成买卖基金,
产生风险；同期，可能因上市后交往敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额握
有东说念主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或握有东说念主数不骄横上市条款时，
本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。
（2）基金份额折溢价的风险
本基金基金份额在证券交往所的交往价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或
者溢价的情况。
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、阛阓风险过甚他风险。
风险、信用风险过甚他风险等。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎辛勤的原则管理和诈欺基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金居品府上选录信息发生首要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的经营信息，敬请同期赞助基金管理东说念主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 09 月 27 日泄露的《鹏华中证高铁产业指数型证券
投资基金（LOF）基金司理变更公告》）。
因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何
一方均有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会，按照华南外洋经济贸易仲裁委员会
届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁处所为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均
有管理力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他府上查询模式
以下府上详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管左券、招募讲明书
（2）如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及经营模式
（5）其他伏击府上
六、其他情况讲明
无。
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