鹏华中证一带沿路主题指数型证券投资基金（LOF）（A 类
基金份额）基金产物贵府摘抄（更新）
编制日历：2025 年 09 月 26 日
送出日历：2025 年 09 月 30 日
本摘抄提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物大约
鹏华中证一带沿路
基金简称 基金代码 160638
主题指数（LOF）A
鹏华基金料理有限 招商银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
上市交游所及上市 深圳证券交游所
基金合同成效日 2015 年 05 月 18 日
日历（若有） /2021 年 01 月 18 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作形势 上市盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金基
基金司理 王力 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 09 月 01 日
场内简称 带路 LOF
基金合同成效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦
期申诉中给予流露；贯穿 60 个责任日出现前述情形的，基金料理
其他（若有）
东说念主应当向中国证监会申诉并建议治理决议，如更始运作形势、与
其他基金吞并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会
进行表决。
注：鹏华中证一带沿路主题指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证一带沿路主题指数分级
证券投资基金拒绝分级运作变更而来。鹏华中证一带沿路主题指数分级证券投资基金开辟
于 2015 年 5 月 18 日，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证一带沿路主题指数型证券投资基
金（LOF）基金合同》成效。
二、基金投资与净值表现
（一）投资方针与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证一带沿路主题指数型证券投资基金（LOF）招募评释书》“基金
的投资”了解瞩目情况。
密致追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，力求将日均
投资方针
追踪偏离度限度在 0.35％以内，年追踪舛讹限度在 4％以内。
本基金目的指数为：中证一带沿路主题指数。
本基金投资边界为具有纯粹流动性的金融用具，包括目的指数成份股
过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市
的股票）、债券、股指期货、权证、钞票营救证券以及法律律例或中
国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须得当中国证监会的考虑
限定）。本基金可依据法律律例的限定，参与融资及转融通证券出借
业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理
投资边界 东说念主在履行得当设施后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金钞票的
金基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交
易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金钞票净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。若是法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例
为准，本基金的投资边界会作念相应调解。
本基金遴选被迫式指数化投资形式，按照成份股在目的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并凭据目的指数成份股过甚权重的变化进
行相应调解。
当预期成份股发生调解或成份股发生配股、增发、分成等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪目的指数的成果可能带来影响
时，或因某些独特情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验
复制和追踪目的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行得当变
主要投资策略
通和调解，勇猛裁减追踪舛讹。
本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪
偏离度不训诲 0.35％，年追踪舛讹不训诲 4％。如因指数编制司法调
整或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛讹训诲上述边界，基金料理东说念主
应遴选合理顺次幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。
营救证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。
中证一带沿路主题指数收益率×95％＋贸易银行活期入款利率（税
功绩比较基准
后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券
型基金与货币商场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪目的指数表现，具有与标
的指数以及目的指数所代表的公司同样的风险收益特征。
风险收益特征
基金料理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行为
不更动本基金的骨子性风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变
化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级末端应以
基金料理东说念主和销售机构提供的评级末端为准。
（二）投资组结伴产设置图表/区域设置图表
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售考虑用度
以下用度在场外申购/赎回基金经由中收取：
金额（M）/抓有期
用度类型 收费形势/费率 备注
限（N）
申购费 M N 赎回费
注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，本基金的场内申购费率为申购金额小于 500 万
元，申购费率为 0；申购金额大于就是 500 万元，申购费率按笔收取，每笔 100 元。投资
东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分歧计费。申购用度由投资东说念主承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的商场践诺、销售、登记等各项用度。
上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：抓有期少于 7 天，按
场内交游用度以证券公司现实收取为准。
（二）基金运作考虑用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
料理费 1% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售作事费 - 销售机构
审计用度 34900 元 管帐师事务所
信息流露费 120000 元 限定流露报刊
按照国度考虑限定和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 考虑作事机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
值，最终现实金额以基金依期申诉流露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率测算中的基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报流露的考虑数据为基准
测算。
四、风险揭示与进击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）目的指数申诉与股票商场平均申诉偏离的风险
目的指数并弗成统统代表所有股票商场。目的指数成份股的平均申诉率与所有股票市
场的平均申诉率可能存在偏离。
（2）目的指数变更的风险
尽管可能性很小，但凭据基金合同限定，如出现变更目的指数的情形，本基金将变更
目的指数。基于原目的指数的投资计谋将会更动，投资组合将随之调解，基金的收益风险
特征将与新的目的指数保抓一致，投资者须承担此项调解带来的风险与成本。
（3）基金投资组合申诉与目的指数申诉偏离的风险
（4）追踪舛讹限度未达商定方针的风险
（5）指数编制机构罢手作事的风险
（6）成份股停牌的风险
（1）暂停上市或拒绝上市的风险
在基金合同成效且本基金得当上市交游条目后，本基金将请求在深圳证券交游所挂牌
上市交游。由于上市技能可能因信息流露导致基金停牌，投资者在停牌技能弗成买卖基金,
产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额抓
有东说念主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或抓有东说念主数不得志上市条目时，
本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。
（2）基金份额折溢价的风险
本基金基金份额在证券交游所的交游价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或
者溢价的情况。
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、商场风险过甚他风险。
风险、信用风险过甚他风险等。
（二）进击领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎费力的原则料理和哄骗基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的考虑信息，敬请同期关怀基金料理东说念主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 09 月 27 日流露的《鹏华中证一带沿路主题指数型
证券投资基金（LOF）基金司理变更公告》）。
因基金合同而产生的或与基金合同考虑的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何
一方均有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会，按照华南外洋经济贸易仲裁委员会
届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁方位为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均
有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管合同、招募评释书
（2）依期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及考虑形势
（5）其他进击贵府
六、其他情况评释
无。
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